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神州优车收到问询函:有无投资瑞幸 为何给北京宝沃提供担保

原标题:神州优车收到问询函:有无投资瑞幸,为何给北京宝沃提供担保

神州优车收到问询函:有无投资瑞幸 为何给北京宝沃提供担保

K图 838006_0K图 LK_0  被瑞幸咖啡自曝财务作假连累,神州优车收到问询函。  4月7日晚间,神州优车股份有限公司(神州优车,838006)发布公告称,全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部于4月3日向公司下发问询函,要求公司说明瑞幸咖啡事件公司产生的影响、是否参与对瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)的投资及北京宝沃汽车有限公司(以下简称“北京宝沃”)股权收购等5大问题。  神州优车和瑞幸咖啡关系紧密。两家公司的大股东均为陆正耀。神州优车于2016年7月22日挂牌新三板,其2019年中报显示,陆正耀是神州优车的第一大股东,持股比例达10.05%。根据天眼查数据,神州优车还是神州系另一家上市公司神州租车(00699.HK)的大股东,持股比例达17.48%。  今年1月31日,做空机构浑水公司(Muddy Waters Research)发布的针对瑞幸咖啡的做空报告中也涉及到神州优车。浑水的做空报告称,陆正耀通过收购北京宝沃,从神州优车转移了1.37亿元给关联其方王百因,而王百因为陆正耀的同学兼朋友。北京宝沃、神州优车以及王百因将在未来12个月内向北京汽车集团有限公司支付59.5亿元。  2018年12月,北汽福田汽车股份有限公司(北汽福田,600166)公告称,长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司(以下简称“长盛兴业”)成为北京宝沃67%股权受让方,成交价格约为39.73亿元。为促成长盛兴业完成此次股权收购,神州优车为北汽福田向北京宝沃提供的股东借款提供担保,担保金额不超过24亿元(含24亿元)。而长盛兴业则为王百因控制。2019年3月,神州优车公告称,拟受让长盛兴业所持有的北京宝沃67%股权,股权转让价格为41.0911亿元。  对于上述对北京宝沃的收购案,问询函要求神州优车说明,收购北京宝沃的价格与长盛兴业前次收购相同资产的价格存在差异的依据,以及短期内资产增值的具体原因;公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与长盛兴业及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员实质上是否存在关联关系;公司与长盛兴业就北京宝沃股权转让事宜是否存在一揽子计划,是否存在利益输送。  对于收购中神州优车对北京宝沃借款提供担保,问询函要求公司说明,公司为北汽福田向北京宝沃的股东借款提供担保的原因,是否收取担保费用;神州优车在审议提供担保及购买北京宝沃资产的董事会决议中,2名董事反对的理由等问题。  问询函还注意到了神州优车的债务及经营目标问题。  4月1日,神州优车披露《控股子公司债务重组的公告》,截至2020年2月29日,北京宝沃应付其少数股东北汽福田的股东借款本金为46.7亿元(尚未到期)。经协商,北京宝沃用约40亿固定资产冲抵其应付北汽福田约40亿元债务,剩余本金及利息仍按原协议约定执行。债务重组完成后,北京宝沃将向北汽福田租赁上述资产继续使用。公司将就北京宝沃上述剩余本息的支付及租赁上述资产的租金支付提供连带责任保证担保,具体担保安排待后续明确。  问询函要求神州优车说明,北京宝沃2018年、2019年的财务状况、经营成果,对上述少数股东借款进行以资抵债的主要原因和合理性;用于抵偿债务的相关资产的具体情况,相关资产在前次股权交易和本次以资抵债交易中的估值变化情况及其合理性;该资产用于抵债对北京宝沃资产负债结构及收入的具体影响。  问询函中还提到,神州优车2019年6月30日的货币资金为7.58亿元,短期借款为20.63亿元。因此,问询函要求神州优车结合有息负债的到期时间以及未来的经营目标与计划,量化说明公司未来债务偿还的资金安排,公司是否存在集中偿付债务的风险,是否面临债务到期无法偿付的风险;如北京宝沃借款违约,公司是否存在为其承担实际担保责任而现金流断裂的风险;北京宝沃用约40亿固定资产冲抵其应付北汽福田约40亿元债务后,公司就剩余本息承担担保责任的具体情况。  此外,对于北汽福田应收长盛兴业14.81亿元的股权转让款及利息,由长盛兴业指定的第三方为上述款项提供担保。问询函要求神州优车说明公司是否为上述应收款项提供担保。  另有媒体报道称,北京宝沃、神州优车以及王百因将在未来12个月内向北汽福田支付59.5亿元人民币。问询函要求说明神州优车及北京宝沃是否涉及上述债务,如涉及,请说明债务产生的具体原因、公司可能承担的债务数额、北京宝沃可能承担的债务数额。  关于对外投资方面,2017年6月,神州优车使用自有资金人民币10亿元,认购福建优车投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,成为优车产业基金的有限合伙人(以下简称优车产业基金)。优车产业基金的普通合伙暨执行事务合伙人为日照大钲股权投资基金中心(有限合伙)(为瑞幸咖啡A轮、B轮领投方,投资金额约1.8亿美元)。  对此,问询函要求神州优车说明认购的优车产业基金是否投资瑞幸咖啡。若是,请说明优车产业基金投资瑞幸咖啡的金额及其占该基金规模的比例,以及优车产业基金的资金投向与公司披露的相关投向是否相符。  关于瑞幸咖啡事件对你公司产生的影响方面,问询函称,神州优车董事长、总经理、实际控制人陆正耀担任董事长的瑞幸咖啡自查后发布公告称,公司2019年伪造约22亿元交易。因瑞幸咖啡的相关行为,陆正耀作为董事长可能面临涉诉风险。  对此,问询函要求神州优车说明瑞幸咖啡的相关行为是否可能导致公司实际控制人存在涉诉及股权冻结风险,是否存在导致公司实际控制人变更的风险;瑞幸咖啡事件对神州优车可能产生的影响,及拟采取的风险控制措施。  4月7日上午,神州优车发布了重大事项停牌公告称,因公共媒体近期出现与公司有关的传闻报道,可能对神州优车股份有限公司股票转让价格产生较大影响,为维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司股票自2020年4月7日起停牌,复牌时间不晚于2020年5月6日。  同日,神州租车在港交所公告称,公司并未持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,且该公司并未参与瑞幸咖啡的任何商业交易。

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